Flujo de caja mensual en Excel (Plantilla – Cash Flow)
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Flujo de caja mensual en Excel (Plantilla – Cash Flow): A continuación comparto con ustedes una plantilla desarrollada por TodoExcel para analizar el flujo de caja de nuestra empresa, todo esta muy bien formulado. En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de fondos (en inglés cash flow) los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.
El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para determinar:
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- Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero.
- Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno.
- Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda que las normas contables no representan adecuadamente la realidad económica.
Los flujos de liquidez se pueden clasificar en:
- Flujos de caja operacionales: efectivo recibido o expendido como resultado de las actividades económicas de base de la compañía.
- Flujos de caja de inversión: efectivo recibido o expendido considerando los gastos en inversión de capital que beneficiarán el negocio a futuro. (Ej: la compra de maquinaria nueva, inversiones o adquisiciones.)
- Flujos de caja de financiamiento: efectivo recibido o expendido como resultado de actividades financieras, tales como recepción o pago de préstamos, emisiones o recompra de acciones y/o pago de dividendos
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Descargar Flujo de caja en excel – Cash Flow.xls
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Comentarios
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Hola, no comprendo su consulta, saludos.
FLUJO DE CAJA O CASH FLOW
Para realizar proyectos de inversiòn
ES importante para realizar proyectos de inversiòn y conocer el comportamiento de las finanzas
éxitos
Hola, gracias por su comentario, saludos.
BUEN DÍA QUISIERA UNA PLANTILLA DE Flujo de Caja Mensual
Hola, al final del archivo puedes descargarlo gratuitamente. Saludos.
Gracias por este tremendo aporte, hoy elimine la ordinaries que manejaba, claro reemplace los datos primero gracias:
Gracias por su comentario.
Buenos días, me parece que este apoyo que nos están otorgando con las plantillas de formatos es excelente, con las explicaciones son muy claras y los formatos muy útiles para cualquier empresa y sobre todo para los pequeños negocios.
Gracias x la ayuda
GRACIAS POR SU APOYO!!
Sugiero revisar, al parecer todos los valores que se ingresan suman, aún cuando son gastos.
Gracias por la ayuda,
Gracias
Hola, quería saber si tienen formatos contables diario, diario simplificado, caja y mayor
Saludos
Hola Angélica, te enviaré información al correo.
GRACIAS POR AYUDARNOS A SUPERAR MI DEFICIENCIA EN EXCEL; NESECITO ME ENVÍEN INFORMACIÓN COMO UTILIZAR LAS TABLAS DINÁMICAS, LOS FILTROS Y TRABAJAR CON HIPERVÍNCULOS, TODO EN EXCEL.
Muchas gracias por el envio, es de mucha utilidad. Saludos
me interesa conocer mas sobre el manejo de excel para temas contables
Hola Ricardo, puedes seguir revisando la página tenemos mas aplicativos que te pueden interesar.
Hola, disculpe alguien podria ayudarme?, no entiendo porque al registrar algunos cobros, no aparece niguna salida de efectivo, solo se suman todos los valores, ninguno se resta. ¿Solo a mi me pasa esto?
probablemente estas usando mal la plantilla.
Sandra en las salidas de dinero utiliza el signo menos.
Sandra,
Los egresos debe registrarlos en negativo y la plantilla los tomará como egresos. La salida de efectivo basicamente suma los subtotales de inversiones y financiero, los operacionales, pero si son positivos siempre los sumará.
esty intersada en saber mas!!
son interesantes y muy útiles solo faltaría hacerlas mas didacticas
Excelente ayuda
EXCELENTE APORTE SEBASTIANI, FELICITACIONES, UN APORTE PARA MICRO EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES QUE NECESITAN CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA CONTABILIDAD….
excelente este formato me están ayudando muchísimo muchas gracias
http://excelnegocios.com/wp-content/uploads/2011/11/Flujo-de-caja-mensual-cash-flow-en-excel.xls
Deseo obtener la descarga gratis de flujo de efectivo, no puede descargarla y luego hare llegar mis comentarios. gracias.
solo usa los botones de compartir en redes sociales para acceder al enlace de descarga.
si no puedes contactame al correo [email protected]
Q buenisimo el apote practico y sencillo muchas gracias!!!
excelente, muy practico y secillo, mil gracias!!!
Gracias por su aporte a las pequeñas organizaciones debido a que hacen un funcion social muy importante
COOPA, R.L.
Excelente Mr. Sebastiani, gracias
Les felicito por su colaboración, son muy reconocidos, no olviden la Contabilidad en excel
Excelente, los insto también a que promuevan Contabilidad en excel, Gracias.
Excelente llevo años buscando este tipo de formato.
gracias me sera de mucha utilidad.
Muchas gracias por sus valiosos aportes.