Flujo de caja mensual en excel (Plantilla – Cash Flow)

Plantilla Excel que te ayudará a analizar el movimiento del dinero de una empresa en un periodo determinado.

1. Flujo de caja mensual en excel: a continuación compartimos una plantilla en excel totalmente formulada para analizar el flujo de caja mensual de una empresa. El flujo de caja, también conocido como "cash flow" en inglés, es fundamental en finanzas y economía, ya que registra los movimientos de entrada y salida de efectivo durante un período determinado. Esto refleja la acumulación neta de activos líquidos y proporciona un indicador clave de la liquidez empresarial.

Los flujos de liquidez se pueden clasificar en:

• Flujos de caja operacionales: efectivo recibido o expendido como resultado de las actividades económicas de base de la compañía.
• Flujos de caja de inversión: efectivo recibido o expendido considerando los gastos en inversión de capital que beneficiarán el negocio a futuro. (Ej: la compra de maquinaria nueva, inversiones o adquisiciones.)
• Flujos de caja de financiamiento: efectivo recibido o expendido como resultado de actividades financieras, tales como recepción o pago de préstamos, emisiones o recompra de acciones y/o pago de dividendos.

2. Características

• Archivo multiempresas.
• Plantilla de fácil uso.
• Cálculos automáticos.
• Validación de campos ( analiza que solo ingreses importes en los campos permitidos).

3. Descarga de archivo

Haz clic en el siguiente botón para descargar gratis la plantilla de flujo de caja mensual en excel - Cash Flow.

4. ¿Como usar la plantilla de flujo de caja mensual?

a.- La plantilla consta únicamente de una hoja llamada "Flujo de Caja". Para empezar a ingresar datos, solo necesitas completar las celdas con bordes rojos; las demás celdas contienen fórmulas que automatizan los cálculos correspondientes.

Además, encontrarás la clasificación de los flujos de liquidez:

• Flujos operativos.
• Flujos de inversión.
• Flujos financieros.

5. Capturas de pantalla: Puedes ampliar las imágenes haciendo clic sobre cada una de ellas.

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