Plantilla en excel para arqueo de caja diario

Realiza el arqueo de caja facilmente para verificar que los ingresos y egresos diarios concuerden con el efectivo físico disponible.

1. Plantilla en excel para arqueo de caja diario: Archivo Excel que permite anotar fácilmente los ingresos y egresos, clasificándolos en monedas, billetes, cheques y otros, facilitando la justificación de los movimientos de dinero en caja. Además, nuestra plantilla proporciona un cuadro resumen con el resultado del arqueo de caja y permite identificar a los responsables del arqueo y de la caja mediante sus firmas, lo que añade validez al documento.

Este proceso de control interno garantiza una administración ordenada y eficiente, además de ayudar a detectar y prevenir posibles fraudes o errores que podrían afectar los resultados de tu empresa.

2. Características

• Fácil anotación de los ingresos y egresos para comparar con el dinero disponible en caja.
• Formato que permite identificar a los responsables de realizar el arqueo de caja y a la persona encargada de la caja.
• Proporciona un cuadro resumen con el resultado del arqueo de caja realizado, lo que facilita el análisis de los movimientos totales de efectivo.
• Formato listo para imprimir, que facilita la documentación y sustentación del arqueo de caja, asegurando que toda la información necesaria esté organizada y disponible para auditorías o revisiones.

3. Descarga de archivo

Haz clic en el siguiente botón para descargar gratis la plantilla para arqueo de caja diario.

4. ¿Cómo usar la plantilla para arqueo de caja?

a.-Para ingresar datos en la plantilla, simplemente introduce la información en las celdas sombreadas de color naranja.

b.- En la parte superior, ingresa la fecha, la hora de inicio y la hora de término del arqueo de caja.

c.- En la sección de registro de efectivo, comienza registrando el saldo inicial disponible al momento de realizar el arqueo de caja.

d.- Registra los documentos (comprobantes) que respalden los movimientos de dinero durante el día, tanto para ingresos como para egresos. Es decir, los comprobantes de pago por las ventas y compras del día.

e.- Finalmente se elaborará un Cuadro Resumen, que te indicará el saldo final de tu caja, y te indicará si el arqueo es conforme o tiene diferencias (faltante o sobrante).

5. Capturas de pantalla: Puedes ampliar las imágenes haciendo clic sobre cada una de ellas.

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