Estado de cuenta por cada cliente en Excel
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Estado de cuenta por cada cliente en Excel es un sistema desarrollado con la ayuda de macros y funciones que nos permiten controlar de forma sencilla el status de cada cliente con respecto a las obligaciones de pago (cuentas por pagar) que tienen con respecto a nosotros, cuenta con opciones muy interesantes como la de guardar el reporte de cada cliente en un archivo PDF, así también puedes imprimirlo y enviarlo a través del correo si es que así lo deseas.
A continuación explico de forma detallada y con imágenes como debe ser usado, al final de la publicación pueden encontrar el enlace para su respectiva descarga.
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Una vez descargado y luego de haber habilitado macros, debemos colocar los datos en la cabecera referente a nuestra empresa, esto con la finalidad de cuando imprimamos se vea profesional.
- En el casillero celeste debemos consignar el número de cuenta de cada cliente, el que nos permitirá traer toda su información hacia el formato, con lo cual sabremos el status actual de deuda. NOTA: De acuerdo al archivo en mención en la hoja «RecordClientes» en la columna «C» podemos visualizar el número de cuenta que tiene asignado cada cliente.
- Para imprimir, guardar o enviar vía correo electrónico debemos utilizar los siguientes botones:
Ahora que ya sabes como funciona, puedes crear tu propio sistema para controlar las cuentas por pagar de tus clientes en Excel, recuerda que este es un ejemplo y/o modelo para que lo tengas en cuenta, si tienes alguna duda o necesitas ayuda te recomiendo te contactes con el crear de este archivo desde aquí
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 20 de Octubre de 2017
Descargar Sistema Contro de clientes – Cuentas por Pgar – Reportes en Excel.xls
Fuente: AyudaExcel
Necesitamos ficha en excel para ontrol de cta. corriente tanto de proveedores como cliente.
Saludos y gracias
Jorge Omar
Hola, no contamos con lo solicitado, lo sentimos. Saludos.
Hola! como podría aplicar los abonos realizados por los clientes, para que no aparezcan todas las facturas como vencidas?
Hola, recuerda que este es un ejemplo y/o modelo para que lo tengas en cuenta, si tienes alguna duda o necesitas ayuda te recomiendo te contactes con el autor del archivo, saludos.
Hola este archivo lo llevo utilizando ya varios años , pero tengo la inquietud que formula se debe utilizar para que traiga todos los datos dependiendo del codigo sera que me puedes decir como funciona la macro o con que formula lo puedo hacer .
Gracias.
Hola, el archivo es solo un ejemplo, no podría hacer la modificación solicitada por el momento o plantearte una solución. Saludos.
NECESITO URGENTE
ESTA MACROS ¡¡
COMO PUEDO ADQUIRIR
Hola, puede descargar el archivo gratuitamente al final del artículo, saludos.
Buenas tardes, mi consulta es como utilizar el macro para que traiga el detalle de lo que tiene cada cliente en forma de lista.
saludos!
Hola, tendría que hacerlo a medida, el archivo es un ejemplo. Saludos.
gracias
Hola, de nada, saludos.
Hola, me pueden indicar como puedo descargar el estado de cuenta o enviarlo por e-mail? Ya creamos la carpeta «EstadosPDF» pero no los mandan.
De antemano gracias.
Hola, escribanos al correo: [email protected] para poder ayudarle. Saludos.
buenas tardes, gracias por compartir el archivo. pero me pasa igual no he podido descargar a pdf. agradezco su ayuda.
HOLA BUENAS TARDES
¿TENDRAN COMO UN MANUAL DONDE VENGA EL PASO A PASO PARA LLENAR DESDE CERO EL ESTADO DE CUENTA?
Hola, no estimada, al final del artículo esta el enlace del autor, quizás él le pueda ayudar. Saludos.
necesito este archivo
Hola, puede descargar el archivo gratuitamente al final del artículo, saludos.
BUENAS ME PODRIA INDICAR DONDE REGISTRO UN NUEVO CLIENTE
Buen día, se le brinda el link para que pueda descargar gratuitamente el archivo, saludos.
https://www.excelnegocios.com/sistema-control-cuentas-por-cobrar-pagar/
Hola… está perfecto el archivo pero en el momento de ingresar los datos de mis clientes en RECORDCLIENTES no se ven reflejadas las facturas en el Estado de Cuenta.
Porqué pasa esto?
Buen día, la información fue enviada a su correo, saludos.
bunos dias me podrias colaborar aun no puedo guardar en pdf cree la carpeta en disco c y e y aun nada
Hola, escríbenos al correo [email protected] para poder ayudarle, saludos.
buenas me parece excelente pero no he podido guardarlas cree la carpeta en mi disco C y en el E y no me sale nada
si me pudieras ayudar te lo agradeceria mas
Hola, escríbenos al correo para poder ayudarte, saludos.
No veo donde se descargue, me ayudan con eso.
Hola, al final del artículo dice esto (Descargar Sistema Control de clientes – Cuentas por Pgar – Reportes en Excel.xls) haces click y descargas gratuitamente. Saludos.
De aqui hay forma de que detecte el correo de cada cliente, y que el boton de «Enviar» lo envíe a su respectivo contacto?
Se tendría que automatizar dicho proceso. Saludos.
NECESITO EL MANUAL PARA PODER USAR EL EXCELL USO SOLO LO BASICO EN EXCELL
Y ME AUDARIA MUCHO EL MANUAL
Hola, te envié la información a tu correo, saludos.
Una pregunta, como hacen para que al cambiar el numero de cuenta cambien los datos, es una macro? por fa ayuda
HOLA BUENOS DÍAS
DISCULPE POR QUE SERA QUE AL MOMENTO QUE CAPTURO MIS DATOS NO SE ME ACTUALIZAN EN EL ESTADO DE CUENTA???
SERA QUE ME PUEDAN APOYAR, SE LOS AGRADECERÍA MUCHO, GRACIAS.
una consulta. me podria explicar la macro que usa para copiar los datos de la ultima hoja a la primera cuando uno cambia la C en record de clientes
saludos
Andrea no hay evento alguno en la hoja record de clientes, quizás estes refiriendote a otra cosa.
Me refiero a que cuando uno cambia la casilla en la columna «C» con el código del cliente en la primera hoja, automáticamente despliega las facturas pendientes. Eso sucede a raíz de una macro?
Dejame revisar.
Hola me sirvió mucho el archivo, solo tengo una duda al momento de guardar pdf me guarda la primer hoja que es el estado de cuenta y otras 33 paginas en blanco como le hago para que solo guarde la primer hoja que es el estado de cuenta.
Saludos y muchas gracias por su aportación, desde matamoros,tamaulipas.
Alina modifica el area de impresion.
Estimados, al ingresar un nuevo registro al cliente( en el estado cliente) luego de guardar y volver a revisar el cliente. No sale la información que ingrese anteriormente. Espero me puedan ayudar.
Muchas Gracias!
debes cerrar y abrir el formulario.
Hola, una preguntita… si lleno el estado de cuenta, la información no se pasa automáticamente a las otras 2 hojas?????
claro, al presionar Guardar, la información va a las hoja RecordFacturas y RecordClientes.
Gracias por compartir sus conocimientos
Excelente el programa, para cobros si pudieras integrar abonos y cuentas pagadas seria genial y si fuera de pago yo lo compro mi amigo… solo ingresar las cuentas pagadas en el historia.. gracias excelente … felicidades bye
Que buen trabajo, es fácil de manejar, super sencillo de comprender al igual que la programación!! 🙂 lo amo
me interesa mucho ya que yo manjeo una captura aproximadamente de 50,000 clientes y todo lo manejo en excel y veo que su progama esta de maravilla, yo trabajo en una empresa de gobierno y nunca se han preocupado por crear un programa…. me interesa mucho su programa me gustaria saber si tiene un costo no podre adquirirlo
Hola Heriberto, el archivo es gratuito y puede descargarlo al final de la publicación.
hola,te felicito ,esta bueno el archivo.
mi pregunta es en la hoja ESTADO DE CUENTA,al ingresar el numero de cuenta,paso a modificar a veces el nombre o la direccion ,ciudad.
como protejo o bloqueo estas tres celdas que van despues del numero,sin afectar el funcionamiento de abajo.
gracias
Puedes seleccionar las celdas, luego clic derecho, formato de celda, luego a la opcion proteger, marcas «bloqueada» y luego desde las opciones de excel bloqueas la hoja y solo se bloquearan las celdas en las que hiciste el procedimiento indicado.
Hola ¿cómo registro las facturas que ya están pagadas?
Solo me falta este paso.
Muchas gracias.
Gracias por tus publicaciones son un aporte de gran valor y utilidad. Espero que continúes con tu labor.
Amigo me gustaria agregarle una columna de abono, es complicado por lo visto como codifico?
Estimado por el momento no se está haciendo modificaciones al aplicativo. Saludos
ME PIDE QUE ACTUALICE A VERSION 64 BITS LA DECLARACIÓN DE LA MACRO.
Pronto actualizaré el archivo para que puedas utilzarlo en versiones de excel de 64 bits. Dame unos días.
esta buena esta pagina me ayudo mucho
Hola Marcos, gracias, comparte la información con tus colegas. Saludos
¿Qué tal?
Excelente plantilla, estaba buscando algo así para ayudar a mi hermana al agilizar su trabajo nuevo vendiendo viajes y apuntando los abonos. Sé que hay que modificarla, pero no soy muy bueno en eso. Me gustaría modificar el rango de RecordClientes y RecordFacturas, pero no veo dónde o cómo. Me podrían ayudar?
Gracias,
Saludos
Hola Juan Carlos, gracias por visitarnos. Te comento que el archivo no es mío, solo lo compartí. Si deseas modificarla puedes ponerte en contacto con el autor del archivo, en la publicación hago la referencia, saludos.
Hola, me encanta esta pagina porque nos ayuda en nuestro uso del exel, he estado mirando la plantilla de estado de cuenta de clientes , y quiciera crear mi propio estado , ustedes me pueden ayudar para poder hacerlo con las formulas nesciarias , ya que este esta hecho por macros y no lo he podido hacer uno igual a mis acomodos , me podrian ayudar para crear mi propio estado de cuenta .
Mil gracias
Jenny en este caso se trata de un archivo con macros, es un modelo general, para tomarlo como modelo.
Hola,
Me gusto mucho la plantilla, quisiera hacer una igual para mi negocio, pero me he fijado en el documento y sólo hay una función que no he podido descifrar. Cómo le hace para que cuando pones el número de cliente aparezcan sus facturas? Entiendo cómo hacerle para que aparezcan los datos del cliente pero no se que función has insertado que hace que todas las facturas con el número de ese cliente que aparezcan. Podrías ayudarme?
Valeria lee acerca de la función buscarv.
Muy bueno la plantilla, sin embargo observo que la plantilla requiere otra información adicional como los pagos parciales o totales que se reciben de los clientes, ya que es un ciclo natural del proceso. Observo que varios solicitaron la información, pero las preguntas quedaron abierta.
Saludos
Hector, lo que pasa que este archivo es solo un ejemplo, modificarlo dependerá de los usuarios.
Estimado Gustavo,
Muchas felicidades por el aporte, lo estoy utilizando desde hace un par de semanas y hasta ahora todo había funcionado de maravilla hasta que llegue a la celda 58 de la hoja de Record de Clientes, cuando le doy extraer records en la hoja de Record de Facturas en el área de monto y fecha de vencimiento de las facturas posteriores a la celda 58 de Récord de clientes me aparecen otros números como si la hoja no jalara la formula correcta o algo así, debido a esto ya ni me indica si esta vigente o vencida, a continuación te mando el ejemplo de como aparece.
103 6373 23/09/2016 08/10/2016 $39,600.00 Vigente
102 4055 23/09/2016 08/10/2016 $30,900.00 Vigente
104 6366 23/09/2016 42651 8676
Saludos
abre el editor de visual basic y modifica el parametro.
Modifica el rango de las fórmulas ya que la plantilla solo abarca la tabla de ejemplo
Gustavo buenos días, lo felicito por tan magnifico aporte, he descargado el estado de cuenta en excel, me funcionó magnifico hasta que pase a windows 10 y me dice que hay que actualizar a 64 bits como me puede colaborar o que debo hacer??
saludos y Gracias!!
Lo tendré en cuenta para actualizar la programación y funcione en esa versión.
DESEO ENVIAR PERO POR GMAIL…PODRIAS AYUDARME POR FAVOR
No tengo esa modalidad Ronald.
Hola, me parece muy práctico y útil, quiero consultar si a este archivo se le puede agregar una Macro complementaria para que una vez afianzada y validadad la base de datos es decir que esté actualizada con los últimos importes, se puedan generar PDF de (Todos los clientes automáticamente) eso creo yo sería la cereza del pastel.
Saludos
El archivo es un modelo para que cada uno de nuestros seguidores pueda modificarlo, mejorarlo y compartirlo, no podría hacerlo yo ya que cada uno pedirá personalizarlo de acuerdo a sus necesidades.
Es una ayuda para emprendedores .
Seria bueno un manual de esa función para comprender el.100%.
Puedes descargar material en la sección «manuales».
Descargar plantillas
es excelente este formato justo lo que estaba buscando para el control de mis clientes.
buenas tardes
los felicito por este aporte q para los q no nos dedicamos a la contabilidad nos a servido de mucho, solo una cuestion, actualizaron mi pc y mi sistema es win 10 a 64 bits, y las macros de excel estan habilitadas solo para 32 bits, si fueran tan amables de ayudarme con esta cuestion ya q me son inservibles las macros q vienen en el archivo.
por su atencion le envio un cordial saludo
Adrián Ramírez
Lo tendré en cuenta para una futura actualización.
Tuve el mismo problema remplaza solo el atributo PtrSafe con esto:
Private Declare PtrSafe Function Listado Lib «shell32.dll» Alias «SHGetPathFromIDListA» (ByVal pidl As Long, ByVal pszPath As String) As Long
Por fv necesito el formato de estado de cuenta
ubica el enlace al final del artículo para descargarlo.
Gracias, pero como haría cuando me pagan la factura le fatal cancelación a la macro.
El archivo es un modelo para que cada uno de nuestros seguidores pueda modificarlo, mejorarlo y compartirlo, no podría hacerlo yo ya que cada uno pedirá personalizarlo de acuerdo a sus necesidades.
Estimado:
Excelente sitio, me ha servido mucho el excel que tienes, pero me gustaría añadirle las facturas que están cancelada, entonces cuando me entregue un estado de cuenta aparezca ademas de las facturas vencidas las canceladas, no se como hacerlo, Me podras asesorar por favor! Gracias !!!
Felicitaciones
El archivo es un modelo para que cada uno de nuestros seguidores pueda modificarlo, mejorarlo y compartirlo, no podría hacerlo yo ya que cada uno pedirá personalizarlo de acuerdo a sus necesidades.
Ya trabaje con esta hoja en win7 32 bits y me funciono perfectamente ahora en windows 10 64 bits te no me vincula las formulas entre la hoja del record de clientes y otra hoja de excel donde estan los registros ejemplo si en la hoja del edo de cuenta hago una formula que hace referencia a la otra hoja, no funciona. Ni siquiera me permite completar la formula.
revisaré ese detalle.
Esta excelente, lo estoy probando con una base de casi 2000 lineas, el tema es que al momento de correr la macro me triplica la informacion, por lo que tengo que remover los duplicados, alguna solucion?
Gracias!
a mi me pasaba debbes colocarte en la primea linea del recor de facturas
me falto decirte que siempre tienes que limpiar los records
resuelto… fue error mio, trabaja perfecto!
Una ves comprobado su sistema de control los haré llegar mi comentario ok
A lo que lei me parece interesante , de todos modos los agradezco .
buen dia, estoy intentando modificar el modulo 3 para q guarde en mi macbook y no he podido, me puedes ayudar con eso gracias.
ESTE EJERCICIO MUESTRA ERROR EN «Function» EN EL CODIGO DE VB
ME PARECE BASTANTE BIEN ESTRUCTURADO TU EJEMPLO SOLO SOLUCIONA ESE ERROR QUE MARCA…SALUDOS
envíame un pantallazo a mi correo para identificar el error.
Buen día,quisiera saber como es que se muestran las facturas a la hora de introducir el Numero de Cuenta estoy trabajando con algo similar y agradecería su apoyo.
Estimados amigos excelente sitio, para aquellos que trabajan con excel 2013 de 64 bit, la solución es muy facil de resolver solo agreguen la palabra reservada PtrSafe después de Declare quedando el resultado final de esta forma:
Private Declare PtrSafe Function ShellExecute Lib «Shell32.dll» _
Alias «ShellExecuteA» (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, _
ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, _
ByVal nShowCmd As Long) As Long
De esta forma se resuelv el problema y a disfrutar del archivo…. Saludos y excelente sitio 🙂
A casi me olvido, el pequeño cambio se lo deberá hacer en el modulo 2
Buenas tardes:
Tengo Office 2013, Windows 7 Professional de 64 bits, pero me pide una contraseña cuando traté de habilitar la macro. ¿Cómo lo puedo arreglar? Agradeceré mucho su ayuda. Mi correo es [email protected].
Gracias.
reinstale su office al parecer esta dañado.
No me ha podido trabajar en office 2013 64 bits, lo tenia en otro pc a 32 y me funcionaba perfectamente que debo agregarle para que me funcione.
EXCELENTE MACRO!!
Excelente herramienta, solo que necesito ayuda para incorporarle las notas de crédito ¿me podrían ayudar? agradezco de antemano cualquier ayuda al respecto.
Buenas tardes me gustaria q por favor me explicara o me ayudaran para poder elaborar un estado de cuenta para unos clientes en los cuales se muestre solo los saldos tanto de lo facturado como de lo abonado yo tengo la base de datos me podrian colaborar por favor ya q encontre este sitio y pues en verdad veo q es una buena herramienta
oye podrias explicarme por pasos el proceso para obtener la lista del record de facturas en base al numero de cuenta, tengo un proyecto donde registro los datos como en record de facturas pero no tengo ni idea de como obtener la lista
Hola me podria enviar una copia del formato ya mejorado, se mira muy interesante y me podria servir mucho, gracias.
Será posible que se actualice el código de éste proyectos para usarse en sistemas de 64 bits? Gracias.
Estoy por empezar eso, son muchos artículos, muchos archivos, tomará tiempo.
quisiera saber si tiene actualizado lo del estado de cuenta de clientes que tenga debe y haber
y salga el saldo . me serviria mucho. tengo un aproximado de 800 clientes y necesito verlos individuales con el saldo y debajados los abonos. me lo podria enviar a mi correo la verdad si me urge . muy bueno su cuadro. Dios le bendiga .
Quisiera saber como asigno un código de cuenta a un cliente y que se refleje en «Record Clientes» ya que lo he puesto en varias ocasiones y no se exporta.
Gracias!
Buenos días, que excelente pagina web.
Un favor como le puedo hacer para que me exporte los datos si los cambio… en cuentas por pagar, porque ya hice la prueba y no me exporta nada.
Gracias.
que excelente esta pagina web, felicito al creado, es muy interesante lo que tiene en su pagina web.
Hola cordial saludo
Excelente he visitado varias veces esta página, y encuentro varias herramientas muy útiles para todos aquellos que estamos comenzando a trabajar un poquito profundo con el excel y macros, gracias por todos los aportes
SE TENDRIA Q IMPLEMENTAR UN CAMPO EN DONDE SE HAGA MENSION A LOS ABONOS REALIZADOS POR EL CLIENTE YA SEA EN BANCO O EN CAJA…
Hola, yo le implementé dicho campo, donde ingresas mediante un cuadro de diálogo datos como cliente, fecha de pago, num de cheque, cantidad, y comentarios hacerca del pago.
todavía estoy perfeccionando algunas opciones que le agregue como Importar datos desde otro archivo, así como su exportación a XLS (para incluir en alguna base de datos) y un poco el diseño del mismo.
lo subiré por si a alguien le sirve o se le ocurra incluir mejoras.
Hola Martín, por favor indica el link donde descargar el archivo con las implementaciones que le hiciste.
Gracias!
Si tienes ese archivo disponible, podrías facilitarme una copia, se te agradecería mucho
HOLA MARTIN, PODES PASARME EL ARCHIVO A MI MAIL: [email protected]
MUCHAS GRACIAS.
hola, buen día a mi me serviría mucho así como comentas que le hiciste esa mejora, si me pudieras enviar una copia te lo agradecería mucho
AMIGO PODRIAS MANDARME EL TUYO CON LAS MEJORAS A MI CORREO [email protected] TE LO AGRADECERE
hola Martín buen día, apenas entre a ver todo esto de excel y este formato esta muy útil, me gustaría me enviaras el que tu modificaste, gracias y saludos
si podrias enviarme lo a mi correo tu formato me ayudaria bastante
gracias
Hola, me podrias ayudar quiero modificar los campos y empezar a rellenar con mi información pero en el estado de cuenta no jala nada
Hola, como modifico el archivo para y que funcione, quiero cambiar los nombre de encabezado y rellenar con mi info
Hola, al final del artículo esta el enlace del autor, quizás él le pueda ayudar. Saludos.
Me gusta este formato, lo uncio es que no tiene el campo para los abonos recibidos, saludos
Discrepo con Victor, yo tengo el Win 7 de 64 bits y si que me ha funcionado.
Sebastian que modificacionesc habria que hacer a la macro de envio de e-mail y añadirle un archivo adjunto de .xlsx. He encontrado varias macros pero ninguna de ellas he podido incorporar a mi proyecto.
Andrés
es un aplicativo bueno el inconveniente que me da es que no se puede trabajar en owindows de 64 bits