Ratios financieros en excel

Plantilla en excel que te permite calcular rápidamente los ratios financieros de una empresa.

Ratios financieros en excel: Una hoja de cálculo en Excel para evaluar ratios financieros es una herramienta que permite calcular y analizar diferentes indicadores clave de desempeño (KPIs) basados en los estados financieros de una empresa. Estos ratios son esenciales para medir aspectos como la rentabilidad, la eficiencia operativa, la solvencia y la liquidez de la empresa. Esta plantilla contiene fórmulas automáticas que facilitan el cálculo de ratios como el retorno sobre activos (ROA), el margen de beneficio neto, la relación deuda-capital, entre otros, utilizando datos de ingresos, activos, pasivos y patrimonio.

¿Por qué usar una plantilla para calcular ratios financieros?

El uso de una plantilla para calcular ratios financieros simplifica significativamente el análisis de la información financiera de una empresa. Con esta herramienta, puedes automatizar cálculos complejos, ahorrar tiempo y garantizar resultados precisos. Además, una plantilla bien diseñada organiza los datos de manera clara, permitiendo interpretar rápidamente los indicadores clave y tomar decisiones informadas de forma eficiente.

Calcular correctamente los ratios financieros es esencial para obtener una visión precisa de la salud económica de una empresa, tomar decisiones informadas y planificar estrategias efectivas para su crecimiento.

Ratios financieros que se incluyen

La plantilla está diseñada para realizar un análisis integral de los estados financieros, proporcionando cálculos de ratios clave organizados en varias categorías:

Análisis de liquidez: Evalúa la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo:

Razón corriente
Razón ácida
Días de Cobro
Días de Inventario
Razón de conversión

Análisis de solvencia y riesgo: Mide la estabilidad financiera a largo plazo y la capacidad de la empresa para gestionar sus deudas:

Pasivo sobre Patrimonio
Deudas sobre activos (Razón de deuda)
Periodo de intereses ganados
Cobertura de intereses
Patrimonio sobre Total de Activos
Total Pasivos sobre Total Activos
Razón de flujo de efectivo

Análisis del rendimiento del capital invertido: Evalúa la eficiencia y rentabilidad del capital invertido en la empresa:

Rendimiento de los activos
Rendimiento sobre las ventas
Rendimiento del Patrimonio

Rendimiento Operativo: Mide la eficiencia de la empresa para generar utilidades a partir de sus operaciones principales:

Margen bruto
Margen Operativo
Margen antes de impuesto
Margen de utilidad neta

Utilización de Activos: Mide la eficiencia con la que se utilizan los recursos de la empresa:

Rotación de las cuentas por cobrar
Rotación de Inventarios
Rotación del activo fijo
Rotación del activo total

Análisis de rendimiento disgregado: Permite analizar a profundidad las áreas clave del desempeño financiero:

Rendimiento de los activos disgregado
Rendimiento del Patrimonio disgregados

Análisis de Mercado de las Acciones: Proporciona una visión sobre el valor de mercado y el desempeño de las acciones:

Precio sobre UPA (PE Ratio)
Precio de mercado sobre valor en libros
Valor de Mercado Capitalizado

Características

Automatización de cálculos: Realiza los cálculos de ratios financieros automáticamente al ingresar los datos, eliminando la necesidad de operaciones manuales.
Fácil de usar: Diseñada con una interfaz intuitiva, ideal para usuarios con conocimientos básicos de Excel.
Organización estructurada: Presenta los ratios en categorías claras como liquidez, rentabilidad, solvencia y eficiencia, facilitando su interpretación.
Gráficos dinámicos: Incluye visualizaciones que permiten identificar tendencias y realizar comparaciones de manera rápida y efectiva.

Descarga de archivo

Haz clic en el siguiente botón para descargar gratis la plantilla de ratios financieros en excel.

Descargar Excel

¿Cómo funciona la plantilla de ratios financieros?

a.- Recuerda revisar la hoja "Instrucciones" en caso necesite seguir los pasos directamente en la plantilla.

b.- En las hojas de Datos, solo necesitas ingresar o modificar los datos financieros en las celdas sombreadas en celeste.

c.- Los totales y cálculos se generan automáticamente mediante fórmulas preconfiguradas.

d.- En las hojas Análisis, encontrarás un desglose detallado de los datos ingresados, calculados y organizados según corresponda al balance o al Estado de Ganancias y Pérdidas.

e.- En la hoja Análisis Ratios, se muestran los ratios financieros calculados de manera precisa, junto con gráficos dinámicos que te permitirán visualizar tendencias y evaluar la información financiera de forma clara y profesional.