Plantilla Excel para controlar gastos

control de gastos en Excel

Plantilla Excel para controlar gastos: Este año 2013 me he propuesto controlar cada sol (moneda de Perú) que gasto para ello estoy elaborando una plantilla en Excel que pronto la compartiré aquí en la web; es por eso que me puse a revisar plantillas que tengan esta funcionalidad y haciendo mi recorrido diario en foros y web sobre Excel encontré una plantilla para controlar nuestros gastos, una de las bondades de este archivo es que nos permite clasificar los gastos de acuerdo a rubros y periodos. La plantilla es simple y puedes modificarlo según lo que necesites, ha sido desarrollado en su totalidad con formulas. A continuación te detallo como funciona. (al final de la publicación puedes descargarlo)

1.- Debes ingresar tus gastos dependiendo del mes en el que se realizaron, es decir en cualquiera de las hojas que contienen el mes de referencia.

Plantilla gastos excel

2.- Para ver de forma resumida toda la información dirígete a la hoja “resumen”.

cuadro resumen de gastos - plantillas excel

3.- Si quieres modificar algún concepto, agregar o eliminar puedes hacerlo desde la hoja “Categorías”.

Planilla de gastos excel

¿COMO MODIFICAR LAS FECHAS?

Muchos usuarios me consultarón como hacer para cambiar las fechas en el archivo ya que todo hace referencia al año 2013, a continuación te detallo paso a paso como hacer esta modificación:

  • Tomaré como ejemplo la hoja “01 Enero” (el procedimiento se repite para cualquier hoja), seleccionamos el rango “D8:D1000″ y hacemos clic en el botón “Validación de datos”.
    validacion de datos en excel
  • Seguido a esto modificamos los casilleros, colocando el rango de fechas que nos interese.modificacion de datos de validacion fechas
  • Presionamos aceptar y listo.

Descargar Plantilla Excel para controlar Gastos.xls

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36 comentarios en “Plantilla Excel para controlar gastos

  1. César

    Hola, primero muchísimas gracias por tan buen trabajo y más por compartirlo; quisiera hacer un par de consultas: 1. Al modificar la HOJA DE CATEGORÍAS, la modificación no se refleja en la HOJA DE RESUMEN ¿Qué debo hacer para que al modificar la HOJA DE CATEGORÍAS, lo modificado se refleje en la HOJA DE RESUMEN?. 2. ¿Si agrego un nuevo concepto, que debo hacer para que estos se reflejen en la HOJA DE RESUMEN?- Gracias.

    Responder
  2. Juan Carlos Gamboa

    Excelente ! Pero Aparte de llevar el control de los gastos, alli no aparece el control de Ingresos, o se encuentra en otro sitio. Gracias !

    Responder
  3. Maggie

    Hola, deseo descargar esa plantilla pero no se cómo o a qué darle clikc para su descarga. Agradeceria que alguien pueda ayudarme.
    De antemano se lo agradesco.

    Responder
  4. rene

    Hola, esta excelente pues por fin encontré justo lo que buscaba para poder llevar el control de gastos solo tengo un pequeña dificultad espero que me ayuden por favor, al querer cambiar el nombre de algunos grupos ya no me aparecen los conceptos, se puede solucionar para poder modificar los grupos y los conceptos del mismo?. Gracias.

    Responder
    1. Francisco

      Ve a Formulas y busca administrador de nombres. alli editas y solucionas el cambio de las categorias y los nombres. saludos

      Responder
  5. enrique

    eN LA PLANILLA QUE DESCARGADO QUIERO AGREGAR EN UNA CATEGORIA CONCEPTOS NUEVOS PERO CUANDO GUARDO AL TILDAR EL GRUPO EL CONCEPTO NUEVO NO APARECE. ME PODRAS INFORMAR COMO HACERLO. GRACIAS

    Responder
  6. enrique

    La plantilla está excelente pero cuando quiero guardarla aparece una ventana connect to Excel negocios y me pide usuario y clave.

    Responder
  7. Tello López

    Está muy completa la plantilla, me gustaría saber como puedo modificar los conceptos y grupos, para personalizarlo a algunos cambios específicos… Es eso posible?

    Gracias

    Responder
  8. MARTHA CECILIA

    MUCHAS GRACIAS, ESTA HERRAMIENTA ME AYUDA A REVISAR MIS GASTOS, ESTABA BUSCANDO UNA AYUDA PORQUE MUCHAS VECES NO SE EN QUE GASTO MI DINERO.

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  9. Eloy Meza

    HOLA OSWALDO, ES UN GRAN APORTE. GRACIAS… SABES NO PUEDO MODIFICAR LA FECHA POR QUE SE ENCUENTRA DESACTIVADA LA OPCION DE VALIDACION DE DATOS.

    Responder
  10. Dubner

    Estaba buscando un material como este, a primera vista me parece práctico y funcional, voy a probarlo. Gracias por compartir,
    Dubner

    Responder
  11. juan Ka

    Exelente gracias por elaborar y compartir estas herramientas..era lo que buscaba para comenzar a mejorar mis finanzas ..Dios te Bendiga y sigue compartiendo este tipo de matieral ayudaras a muchoss.De esa manera Agradas aDios tambien ayudando a los demas..Bendiciones.

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  12. Rocio

    Otro problema que he visto en el archivo, es que los valores estan en euros y yo los quiero en pesos y no lo he podido cambiar . si pudieras explicarme esa parte, el resto esta muy bien diseñado
    Gracias

    Responder
    1. Sandra

      Hola Gustavo buenas noches:

      Esta excelente el cuadro pero tengo dudas ya actualice el cuadro de categorías y cuando ingreso en un mes el grupo no me aparecen los conceptos ni en el cuadro de resumen, como puedo hacerle para que me respete esto.

      Gracias y quedo de ti

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  13. Manolo

    Hola,
    He cambiado grupos y conceptos, pero los apuntes que hago bajo los nuevos conceptos no me aparecen en el resumen. Que estoy haciendo mal?
    Muchisimas gracias, por el aporte y por la ayuda!

    Responder
  14. Lilyana

    Hola, muchas gracias por compartir este material, solo me podría decir como le hago para poderle hacer cambios a la fecha???? específicamente al año!!

    Gracias por su atención

    Responder
  15. Claudia

    Hola!
    Cómo le hago para modificar la recepción de datos en la Hoja de “Resumen” ya modifique los grupos y conceptos en “Categorias” pero no se ve reflejada la suma de mis gastos mensuales en “Resumen”
    Gracias!!

    Responder
  16. Kako Nauta

    Estimad@s, como puedo ingresar el valor de la fecha. me aparece una ventana diciendo que “el usuario puede introducir ciertos valores en esta celda”

    Responder
  17. mauri

    Hola, esta excelente y es de gran ayuda para poder llevar el control de gastos solo tengo un apequeña dificultad espero que me ayuden por favor, al querer cambiar el nombre de algunos gruposya no me aparecen los conceptos, se puede solucionar para poder modificar los grupos y los conceptos del mismo???

    Responder
  18. Tessa

    hola, excelente plantilla y muy funcional, al modificar los item del grupo, no me aparecen el menu desplegable al seleccionar la categoria, por favor que debo hacer?

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  19. Sears

    Para Gemma. Para poder modificar los valores de la fecha tendrás que ir a Datos->Validación y allí cambiarlo. Un saludo.

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  20. Marco

    Al agregar conceptos en la hoja Categorias, no se agregan en el listado mensual.

    Como le hago para agregar un nuevo concepto, con categorias y que se refreje en el resumen?

    Saludos

    Responder
  21. JAZMIN

    Hola, esta excelente y es de gran ayuda para poder llevar el control de gastos solo tengo un apequeña dificultad espero que me ayuden por favor, al querer cambiar el nombre de algunos gruposya no me aparecen los conceptos, se puede solucionar para poder modificar los grupos y los conceptos del mismo???

    Responder
  22. SAMUEL

    lefelicito por compartir lo que sabe .estome ba servirpara llevar bien mis cuentas muchas gracias le deseo muchos exitos en su vida

    Responder
  23. jim

    sencillamente productivo este cuadro, considero que sera de gran utilidad para controlar los gastos de mi empresa, se lo agradesco mucho, por compartir esto hasta pronto

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  24. Daniel

    Hola, esta muy bien, pero se podia hacer que exel añadiera os datos de un pdf, imaginemos que os envia las facturas en formato digital en pdf y nosotros queresmos que añada esos datos ¿Cómo podria hacerlo?, Un saludo y muchas gracias

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  25. francklin

    Que gusto me dío con tan solo leer el titulo; deseaba un material como el que nos compartes ahora muchas gracias … Podre registrar mis gastos :) … espero en algún momento colaborarte en algo solo ahora puedo seguirte y descargar tus archivos y trabajo … exitos y muchas gracias.

    Responder

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