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Flujo de caja mensual en Excel (Plantilla – Cash Flow)

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Flujo de caja mensual en Excel (Plantilla – Cash Flow): A continuación comparto con ustedes una plantilla desarrollada por TodoExcel para analizar el flujo de caja de nuestra empresa, todo esta muy bien formulado. En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de fondos (en inglés cash flow) los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para determinar:

    • Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero.
  • Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno.
  • Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda que las normas contables no representan adecuadamente la realidad económica.

Los flujos de liquidez se pueden clasificar en:

  1. Flujos de caja operacionales: efectivo recibido o expendido como resultado de las actividades económicas de base de la compañía.
  2. Flujos de caja de inversión: efectivo recibido o expendido considerando los gastos en inversión de capital que beneficiarán el negocio a futuro. (Ej: la compra de maquinaria nueva, inversiones o adquisiciones.)
  3. Flujos de caja de financiamiento: efectivo recibido o expendido como resultado de actividades financieras, tales como recepción o pago de préstamos, emisiones o recompra de acciones y/o pago de dividendos

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Descargar Flujo de caja en excel – Cash Flow.xls


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Comentarios
  1. Posted by Sandra Molina
    • Posted by Gustavo A. Sebastiani Cépeda
    • Posted by Pako
    • Posted by Victor Lopez
  2. Posted by marcia
  3. Posted by Humberto
  4. Posted by Edwin
  5. Posted by VICTOR
  6. Posted by Maricel Cardenas
  7. Posted by nieves patty gutierrez
    • Posted by Gustavo A. Sebastiani Cépeda
  8. Posted by vivian
  9. Posted by Alexandra de Zubiria
  10. Posted by erick cifuentes
  11. Posted by Carlos
  12. Posted by Carlos
  13. Posted by francisco
  14. Posted by Cesar Cruz